4~5일선 매매, 주식 종가매매 조건식, 검색식

일이 바빠 장중에 호가창을 보기 어려운 회사원, 주부들을 위한 주식 종가매매 검색식을 만들어보겠다. 3시경 장 끝나기 전 잠깐, 또는 6시 전까지 시간 외 단일가 매매를 통하여 매매 후, 다음날 종가에 따라 추가 매매를 하는 방법이다.

 

 

 

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4~5일선 주식 종가매매 조건식, 검색식

 

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종가매매를 하는 이유, 종가매매 장단점

종가매매는 3시 이후에 장이 끝나기 전이나 6시 전까지 시간 외 단일가 매매를 활용하여 매수를 한 뒤, 조건매매를 활용하여 다음날 익절과 손절을 자동으로 하게 만드는 것이다.

종가매매를 하고, 찾는 이유는 뭐 크게 다르지 않다.

장중에 호가창에 집중하기 어려워서, 그리고 맘 편한 매매를 하기 위해

이처럼 종가매매의 장점은 장중에 신경을 쓰지 않아도 되고, 상대적으로 마음이 편할 수 있다.

하지만 반대로 단점으로는 다음날 어떤 식으로 변동될지 예측이 어렵다는 것, 그리고 장중에 대응하기 힘들다는 것이다.

 

이를 보완하기 위해서는 조건매매를 통하여 익절과 손절라인을 정해놓고 장을 진행시키면 된다.

수많은 종가매매의 방법과 식이 있겠지만, 내가 새롭게 만든 조건식을 얘기해보려 한다.

 

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5일선 매매 원리

이번에 얘기해 볼 5일선 매매는, 흐름새가 시작된(시작될지 모르는) 주식이 잠깐 조정을 거쳐 5일선에 가까워졌을 때 매매 후, 추가 상승을 지속하는 것을 기대해 보는 것이다.

 

풍산

NHN 벅스

삼성엔지니어링

다음과 같은 타점에서 종가 매매를 하여, 추후 상승을 기대해 보는 것이다.

이를 위해서는 기본적으로 위의 차트와 관련된 이해가 필요하다.

제일 기본으로 두는 개념은 다음과 같다.

상승을 알리는 양봉이 생긴 후, 5일선 가까이 조정이 나오고 이후 추가 상승한다.

 

참 간단하고, 말로만 들으면 쉬워 보인다.

일단 이 개념에서 생기는 예외는 뒤로 하고, 이를 목표로 하는 조건식을 먼저 만들어보자.

필요한 요소는 다음이 있겠다.

1) 상승을 알리는 양봉
2) 5일선 가까이 조정, 그러나 적당한 하락
3) 기본적인 최소한의 거래량과 시가총액, 주가범위

기본적인 요소는 이와 같고, 이를 위한 조건식 수치 및 추가 조건은 입맛에 맞게 추가하면 된다.

1) 상승을 알리는 양봉 = 거래량이 실리는 양봉

- 거래량이 실린 = 평상시 거래량 대비 200% 이상

- 양봉 = 5% 이상 상승 or 5봉 중 최고가 등

+) 이동평균선 골든 크로스 등

2) 5일선 가까이 적당한 조정

- 5일선 가까이 = 종가 기준 5일선 1~2% 근접 or 저가 기준 5일선 근접

- 적당한 조정 = 종가 기준 5일선 보다는 상방에서 종가 형성

3) 기본적인 최소한의 거래량, 시가총액, 주가범위(사람마다 기준이 제일 다를듯하다)

- 거래량 = 10만 이상

- 시가총액 = 3000억 이상

- 주가범위 = 1000 이상

 

대략 이 정도로 기본적인 틀을 잡을 수 있겠다. 

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검색식

이렇게 대략적으로 만든 검색식은 다음과 같다.

A	주가범위:0일전 종가가 1000 이상 99999999 이하
B	[일]1봉전 5봉 평균거래량 [10000]이상 999999999이하
C	[일]거래량:[100000]이상 999999999이하
D	기간내 기준봉 근접률(거래량비율) [일]1봉전 기준 10봉이내에서 최고거래량비율 봉 기준, 최소 [200(%)] 이상이고 시가대비종가 등락률 [5%] 이상일때 기준봉의 고가에 0봉전 종가가 100% 이내근접
E	가격-이동평균 비교:[일]0봉전 (종가 5)이평 < 종가
F	상세이평돌파:[일]0봉전 단순(종가 5 )이평이 단순(종가 10)이평을 10봉이내 골든크로스 1회이상
G	상세이평비교:[일]0봉전 단순(종가 1 )이평이 단순(종가 5)이평을 1봉이내 [2%] 이내 근접 1회 이상
H	상세이평돌파:[일]0봉전 단순(종가 1 )이평이 단순(종가 5)이평을 5봉이내 데드크로스 1회이상
I	주가이평비교(2):[일]0봉전 종가5<종가1,종가10<종가5 1회이상
	A and B and C and D and E and F and G and !H and I

A, B, C : 기본적인 종가, 거래량을 설정

평균거래량 및 거래량은 더 커도 상관없으며, 클수록 더 적게 걸리고, 정확도가 다소 높아진다.

나는 평균거래량은 낮지만, 장대양봉 후 거래량이 높아진 것까지 포착하기 위해 다소 낮게 설정했다.

D : 거래량 실린 양봉

최근 거래량 실린 양봉이 있었음을 설정한다.

200%와 5%보다 더 클수록 확실한 장대양봉을 포착할 수 있다.

F : 충분한 상승 및 상승 추세 돌입

5일선이 10일선을 넘으며 상승 추세가 될 수 있음을 설정했다.

E, G : 적당한 조정

종가가 5일선 가까이 형성되지만 5일 선보다 아래는 형성되지 않게 한다.

2% 수치가 낮을수록 더 안전한 매매를 할 수 있다.

!H : 중간에 추세전환 방지

!가 붙은 것을 확실하게 설정해야 한다. 중간에 5일선이 10일선을 다시 내려가지 않게끔 설정했다.

I : 1일, 5일, 10일선 정배열

단기 이평선들이 정배열되어 있게끔 설정한다.

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최대한 제일 기본적인 조건만 넣어서 만들었다.

24년 3월 10일 기준, 이 조건식으로 검색 시 10개의 종목이 나온다.

네오셈

피엔티

제주맥주

이와 같이 이미 상승하는 종목, 바닥에서 올라오려는 종목 등 많은 것들이 나온다.

당연하게도 이 모든 종목들이 다음날 상승한다는 뜻은 아니다.

다음날 5일선 아래로 쭉 떨어지거나, 다시 하락추세로 돌아서는 종목도 있을 것이다.

이러한 확률을 줄이기 위해서는 추가조건들과 조건매매 설정이 필요하다.

생각할만한 추가조건들은 다음 정도가 있겠다.

- 당일 주가등락률 [-10~3%] : 당일 하락하여 5일선 위로 종가 형성 (조정 후 상승 예상)
- 일목균형표 주가 > [전환선, 기준선, 선행스팬 1or2] : 상승의 가능성이 상대적으로 더 높은 위치
- 이동평균선 120일선 상방 : 물려 있는 사람이 적은 종목, 하락추세에서 벗어난 종목
- 이동평균선 5>10>20>60>120 : 완전한 이평선 정배열 종목 = 확실한 상승추세
- 1봉 전(양봉) 거래량 > 0봉 전(음봉) 거래량 : 상승 시 거래량 대비 하락 시 거래량 하락

위와 같은 추가조건들을 입맛대로 추가하면 된다.

당일 주가등락률은 추가하지 않아도 대부분 음봉이 검색되기는 한다.

그 외의 조건들은 추가하면 더 적은 종목이 검색되고, 정확도가 높아질 수 있다.

다만 이미 어느 정도 상승한 종목들을 고르는 만큼, 차후 한 번의 큰 수익보다는 짧게 적당히 먹는 식의 수익을 기대할 수 있겠다.

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매도방법, 조건매매 설정

매도는 사람마다 설정의 방법이 매우 다양할 수 있다.

대략적인 나의 2가지 기준은 다음과 같다.

1) 5일선 가까이 있을 때 매매했으므로 여기서 조금만 더 떨어지면 매도 (장중 3~5% 손실 시 매도)
2) 5일선 기준으로 종가매매를 진행했으므로 종가기준 5일선 하방 종가형성 시 매도

1)과 2)중 하나를 선택해서 진행하면 된다.

1)의 경우 매수 시 평균가 대비 3~5% 하락 시 조건매도를 설정해 두면 되고, 2)의 경우 종가매수 시와 마찬가지로 3~6시 사이 종가 형성 확인 후 직접 매도하면 된다.

1)의 경우 장중 5%보다 더 하락하여 더욱 하방으로 가는 종목으로 인한 계속된 손실을 방지할 수 있고, 심리에 지지 않는 기계적 손절을 할 수 있다.

하지만, 장중 5% 정도 하락, 또는 시가 갭하락 후 상승하는 종목은 그대로 손절로 진행하게 되는 단점이 있다.

2)의 경우 반대로 일시적 하락 후 상승한 종목의 상승분을 그대로 챙길 수 있다.

하지만, 5%보다 추가 하락하는 종목들의 하락분도 그대로 갖게 되며 이때 심리적인 요인으로 손절이 힘들어질 수 있다.

 

반드시 둘 중 하나의 방법만 고집할 필요는 없다.

3~5%, 또는 10% 등의 라인에 분할 손절을 설정하거나, 5% 정도에 절반 매도 설정을 하는 것도 하나의 방법이다.

 

마무리

당연하게도, 이 조건식은 반드시 맞지는 않을 것이며, 손실을 발생시킬 수 있다.

손실이 생긴다면 손실이 생긴 종목들과 이익이 생긴 종목들의 차이를 분석해 보고 추가적인 조건들을 설정해 보는 것이 좋을 것이다.

좋은 참고글이 되기를 바라며, 앞으로도 다양한 조건식들과 주식 관련 정보들을 포스팅해보겠다.