이동평균선 이격도 조건식 종가매매 -240304

이동평균선을 기준으로 만든 점진적 우상향 조건식을 만들기 위해 일지를 기록한다. 시가총액, 거래량 등을 기본으로 가져가고 이평이격도를 중심으로 조건식을 기본적으로 만든 뒤 매매를 진행하며 수정한다.

 

1) 기본 조건식

2) 오늘의 매매 복기

3) 분석

 

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이동평균선 이격도 조건식 종가매매

장중 계속된 집중을 하지 못할때를 위하여 종가매매를 위한 조건식을 만들고 있다. 3시 이후, 또는 시간 외 단일가 매매로 진행하고, 가급적 수일 내에 수익 또는 약손절을 하는 것을 목표로 한다.

 

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기본 조건식

1) 기본 - 변동성이 크지 않고, 기본적인 거래량 등을 갖추는 조건을 찾기 위함

- 시가총액 100억원 이상

- 주가범위 1000원 이상

- 5봉 평균거래량 5만개 이상, 최근 과한 거래량 증가 X

 

2) 이격도 설정

- 중단기이평(1,6,24)끼리 100~110% 정도에서 1~3회 이상 근접

- 중장기이평(24,96,144)끼리 101~180% 정도에서 20회 이상 근접

 

3) 추가 설정

상승 모멘텀을 갖는 종목을 택하기 위해 일목균형표 전환선, 기준선보다 상방의 것을 택함.

 

 

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오늘의 매매 복기

1) 금일 매매 결과(2월 29일 종가 매수 후 3월 4일 결과)

상승 3 / 보합 10 / 하락 2

약 -3~3% 기준으로 상승 3, 보합 10, 하락 2 정도로 진행됨.

10% 이상 상승시 익절(태림포장) - 1 종목

종가 기준 지지선을 깨고 하락 추세전환이라 판단될 경우 약 손절 진행(스튜디오미르) - 1 종목

 

2) 나아가야 할 방향

예상은 했지만, 당연히 1일 경과로는 분류가 힘들고, 생각해 볼 만한 조건 등이 많다.

상승한 종목의 차트 패턴과 하락한 종목의 차트 패턴을 간단히라도 분석해 본다.

 

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분석

 

1) 간단 분석 (느낌 위주)

- 최근, 이전 최고가 자리 부근에서 부딪혀 저항받은 종목들의 하락세

스튜디오미르

네오오토

- 반대로, 신고가를 넘어서 종가가 형성되었거나, 충분한 조정 후 다시 상승 곡선을 타는 종목의 경우 재상승

기아, 전일 신고종가로 마무리 후 재상승

태림포장, 저항에서 부딪힌뒤 조정 후 재상승

하나금융지주, 저항을 한 번 받은 뒤 조정 후 재상승

 

2) 고민사항

아직 데이터가 적어 분류하기 어렵다.

다만, 지금의 조건식으로는 나오는 종목이 매우 많다.(금일 종가 기준 24개)

10개 이하로 줄이는 것을 1차 목표로 정하고 싶다.

일봉 볼린저밴드 (120,1) 기준 상향선 상방에 있는 종목들로 추려보는 것을 고민 중이다.

 

3) 추가 조건

- 주가 범위 및 거래량을 좀 더 높게 설정해도 괜찮을 듯하다.

- 최근 신고가에서 저항받은 종목들 제외 (조건식으로 만들기가 어렵다..)

- 거래량 10만 주 이상
- 주가범위 1000 이상
- (볼린저 밴드 (120,1) 상한선 이상 & 볼린저밴드 (20,1) 상한선 하방)

 

4) 추가 매수 종목

매커스

5일 전 저항을 받은 뒤 상승 추세로 예상

메가엠디

최근 최고종가보다 10원 하방이긴 하지만.. 5,10일 이평선과 일목균형표, 볼린저밴드를 전부 뚫는 거래량 실린 양봉으로 매수

코리아써키트

볼린저밴드 하방이긴 하지만, 5,10일선, 전환선, 기준선을 전부 상방돌파하는 거래량 170%의 양봉으로 매수

 

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마무리

위의 조건에 맞추어 조건식을 수정

3월 5일 주가 흐름을 본 뒤 재분석한다.