이동평균선 이격도 조건식 종가매매 240305

이동평균선을 기준으로 만든 점진적 우상향 조건식을 만들기 위해 일지를 기록한다. 시가총액, 거래량 등을 기본으로 가져가고 이평이격도를 중심으로 조건식을 기본적으로 만든 뒤 매매를 진행하며 수정한다.

 

1) 기본 조건식

2) 오늘의 매매 복기

3) 분석

 

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이동평균선 이격도 조건식 종가매매

장중 계속된 집중을 하지 못할 때를 위하여 종가매매를 위한 조건식을 만들고 있다. 3시 이후, 또는 시간 외 단일가 매매로 진행하고, 가급적 수일 내에 수익 또는 약손절을 하는 것을 목표로 한다.

 

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기본 조건식

1) 기본 - 변동성이 크지 않고, 기본적인 거래량 등을 갖추는 조건을 찾기 위함

- 시가총액 100억원 이상

- 주가범위 1000원 이상

- 5봉 평균거래량 5만개 이상, 최근 과한 거래량 증가 X

 

2) 이격도 설정

- 중단기이평(1,6,24)끼리 100~110% 정도에서 1~3회 이상 근접

- 중장기이평(24,96,144)끼리 101~180% 정도에서 20회 이상 근접

 

3) 추가 설정

상승 모멘텀을 갖는 종목을 택하기 위해 일목균형표 전환선, 기준선보다 상방의 것을 택함.

 

 

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오늘의 매매 복기

1) 금일 매매 결과(2월 29일, 3월 4일 종가 매수 후 3월 5일 결과)

약 -3~3% 기준으로 종가기준 상승 2, 보합 13, 하락 1~3 정도로 진행됨.

10% 이상 상승시 익절 - 하나금융지주 : 1 종목

자체 익절(상승 여력 부족, 윗꼬리 등) - 기아, 메가엠디, 동아에스티, JB금융지주, 에이비엘 바이오, 쏘카 : 6 종목

종가 기준 손절가 하방 하락으로 손절 - 아가방컴퍼니 : 1 종목

 

 

2) 나아가야 할 방향

볼린저밴드를 기준으로 조건들을 설정할 필요가 있겠다.

20일 볼린저밴드 상한선에 근접하여 도달 시 일시적 하방을 향할 가능성이 높다.

급등주가 아닌 종목에, 스윙으로 진행하는 만큼, 상승이 진행되었을 시 조정을 기다린 후 매수한다.

 

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분석

 

1) 간단 분석 (느낌 위주)

- 20일 볼린저밴드 상방에 근접할 시 조정이 생기기 쉬움

네오오토

시노펙스

HLB

- 반대로, 볼린저밴드를 터치 후 조정을 겪은 뒤 재상승이라면 추가 상승 여력

에이비엘바이오

동아에스티(전날 아랫꼬리)

2) 고민사항

추가적인 지표로 볼린저밴드를 추가해 볼까 생각 중이다.

120일 볼린저밴드와 20일선 볼린저밴드를 사용

120일 볼린저밴드 상방은 상승추세로 판단, 20일선 볼린저밴드 상방은 과매수권으로 판단하여 조건식을 만들어볼까 한다.

 

3) 추가 조건

- 주가 범위 및 거래량을 좀 더 높게 설정해도 괜찮을 듯하다.

- 최근 신고가에서 저항받은 종목들 제외 (조건식으로 만들기가 어렵다..)

- 볼린저 밴드 120,1 상한선 이상 & 볼린저밴드 20,2 상한선 하방
- 가급적 당일 음봉시 매수하는 것을 고려, 거래량 없는 하락 시 가능성 증가

 

4) 추가 매수 종목

HPSP

전일 상승 후 저항받은 뒤, 거래량 낮은 하락 후 아랫꼬리

 

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마무리

위의 조건에 맞추어 조건식을 수정

3월 5일 주가 흐름을 본 뒤 재분석한다.